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DAY 9
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IT管理

開源ERP(odoo),實作企業重要IT流程,最小代價完成你無法想像的數位管理能力系列 第 9

Day 9 : 案例分享(3.2) 會計模組-日記帳 Odoo的會計核心運用

案例說明及適用場景

  • 如果說一般的傳票(日記帳分錄),是通用性的功能,那 日記帳 應算是Odoo特有的功能處理
  • 日記帳 類型
    • 銷售 (銷售憑單、發票與傳票結合)
    • 採購 (採購憑單、發票與傳票結合)
    • 現金 (零用金與傳票結合)
    • 銀行 (實際銀行對帳單與傳票結合)
    • 雜項 (一般傳票)
  • 簡單來說,Odoo的會計模組除了一般傳票的功能外,他透過 日記帳的分類給予傳票進階的處理功能

一.日記帳 設定

可自訂日記帳名稱,但其類型一定要選擇,透過不同的類型,給予對應的功能

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二.會計的儀表板

透過儀表板,可以快速進行功能性的操作

  • 銷售、採購 輸入帳單 (憑單、發票)
  • 銀行、現金 輸入收支資料 (銀行對帳單)

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三.銷售、採購 輸入帳單、上傳帳單

  • 以流程面來思考,銷售的應收帳單應由報價單,自動產生,但若公司袛打算用會計模組,可透過該功能,直接輸入 發票資訊
  • 輸入發票,一定需要輸入要有對應的產品及客戶,及稅,而每個產品都會對應其貸方的會計科目,由於是在銷售的日記帳輸入,所以他固定的借方為應收帳款,當帳單 (發票)輸入完畢後,傳票也就自動產生

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四.銀行、現金 對帳單輸入

  • 以現實流程來思考,收入面銀行先收到款項,在銀行對帳單中會看到本日的收支項目,進行形成銀行的本日餘額
  • 會計人員依實際的銀行收支,進行傳票的輸入以確保會計銀行帳與實際銀行發生數相同
  • Odoo提供對帳單,讓會計人員依實際銀行發生數輸入至系統,當然也可以EXCEL匯入或是透過API即時轉入

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  • 完成調節後,自動產生傳票

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小結

Odoo中的傳票,理論上來說除了調整傳票外,都可以透過系統功能來自動完成,包含 費用、資產折舊...等等


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