iT邦幫忙

0

ERP帳務凍結修改金額(進貨單)

現在發生的問題是 11月的採購單有品項沒有金額

進貨單與托外進貨單也依照這樣0元入庫 但實際上也有金額產生

這筆進貨單與托外進貨單還沒有開立應付憑單(產品11/27入庫 算12月帳 11月份入庫的單據12/5就不能修改)

在準備要開立的時候發現這個問題 發票金額和進貨單金額不符

但是系統已經凍結帳戶 沒有辦法在修改進貨單的金額

很抱歉另開文章 因為原文無法回覆 權限不足

已經知道問題出在於我的採購單金額不對 以後會特別注意

這個問題我第一次發生 請問有解決方法嗎

1
dscwferp
iT邦高手 1 級 ‧ 2021-01-01 21:06:19

參考:https://ithelp.ithome.com.tw/questions/10201676
相同問題?!

不開帳??!!
那只好開 成本調整單! 調整成本!
多出的應付 只好用傳票借貸過去!
然後記取教訓
超前布署: 關帳前 要先檢查單據!

關帳前應先檢查有無單據異常,不然這種問題解不完,而且也不會在1月才抓到這個問題

另外我想確認一下你的職能別是什麼?

0
poiu124pat
iT邦新手 2 級 ‧ 2021-01-02 14:59:04

我想應該是11月月結的當下沒有處理,結果拖到12月月結甚至要影響到年結了。
正常的情況應該是要解除月結到11月份,修改或調整這一筆進貨單,然後重新月結一次,要不然這一筆進貨單的進貨成本錯誤,未來以此進貨單來計算成本甚至損益時就會有錯誤了。

ERP在進貨成本,不論是先進先出法,後進先出法,平均成本法,未來都有可能或計算到這一筆進貨成本,所以未來的問題可能更大條,你就GG了!

不知道你們家的ERP用的是哪一套,有沒有調整作業?

單純的會計處理只是會計分錄上的調整,那只是會影響會計報表,在當下的損益表可以表現出正確數字,但成本滾動計算在某些狀況下是不會被列入的。

所以說,數字小可以很單純去處理會計,但數字大就一定要回去調整原本的進貨單據了。

3
賽門
iT邦超人 1 級 ‧ 2021-01-04 08:53:16

請找原廠工程師, 顧問來幫你解決吧.
這種問題, 很明顯負責導入EP系統的顧問, 工程師失職.
來IT幫發問, 只能救急, 要救窮, 請找原廠來重新導入.
再不建議老闆, 重新導入ERP系統.
這問題, 不能回答, 因為解法都投機取巧, 根本不符合ERP作業流程.

/images/emoticon/emoticon57.gif

尼克 iT邦高手 1 級 ‧ 2021-01-05 19:02:44 檢舉

/images/emoticon/emoticon59.gif

0
bigmurphychen
iT邦新手 5 級 ‧ 2021-01-08 17:12:25

看起來系統可以在採購單輸入 0 元的採購,這樣會混合了正常花錢採購與廠商贈品。試試看與採購與IT 討論做流程區分,正常的採購一定要求要有單價才可產生採購單。

我要發表回答

立即登入回答