iT邦幫忙

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Erp系統發票金額與銷貨金額不同時,如何處理?

請問若A客户一整個月只有2筆交易,
分別是10000元,5000元(均未開發票)
1.結帳後要求開2000元的銷貨發票,並自付5%税
2.結帳後要求開20000元的銷貨發票,並自付5%税
請問erp銷貨單要如何做,才能讓收款單及業績統計報表
都正確不失真?

看更多先前的討論...收起先前的討論...
溢開發票
最好先了解相關稅法
情節重大者處以刑罰如同販賣發票之虛設行號
先祝你安全下莊
Morris iT邦研究生 3 級 ‧ 2016-03-23 08:50:16 檢舉
這問題, 代誌大條
slime iT邦大師 1 級 ‧ 2016-03-23 09:22:25 檢舉
開 $15000 的發票或開 $10000+$5000 的發票.

至於稅金內含或外加, 雙方協調好即可....
發票又不歸她開, 要死也是死會計跟老闆, MIS只負責告訴系統該怎打哈哈
一堆老闆喔嘆氣
utopia iT邦新手 3 級 ‧ 2016-03-23 14:16:52 檢舉
感謝提醒,
這問題是朋友問的,
但因我們公司都全額開發票
沒遇過這種狀況被考倒了,
所以才發問求教~~
會一併轉告~
utopia iT邦新手 3 級 ‧ 2016-03-23 14:23:29 檢舉
謝謝回覆,
但問題是10000和5000的銷貨單已出貨,
所以您是建議砍單重打嗎?
utopia iT邦新手 3 級 ‧ 2016-03-23 14:25:16 檢舉
大大您真是善體人意拍手
賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2016-03-23 15:36:32 檢舉
ERP系統的基本精神在勾稽,前後帳目合一。
但,台灣就是有老闆會計要搞些小動作,造成ERP系統跟著做假帳。

如果開銷貨單,請問庫存要不要有,要不要有出貨單?
要不要切傳票?

虛開發票是違法的事,MIS一定要防守不能跟著做。
如果老闆或會計一定要搞,就說系統不支援這種處理。
或者說,要請顧問來幫忙,因為,這樣搞會破壞ERP系統的數據完整。
賽大終於出聲了!!可是怎麼是貼在討論啦Orz
Welcome ^^
utopia提到:
大大您真是善體人意

這是上班久了的無奈, 想當年我也是個有理想有抱負的年輕人, 現在只是個混吃等死的怪叔叔..
你們公司沒有做內外帳 ?
你們公司沒有做內外帳 ?
你們公司沒有做內外帳 ?
你們公司沒有做內外帳 ?
你們公司沒有做內外帳 ?

什麼叫做內外帳,要開發票的一率都是外帳,給會計師看得
內帳都是不開發票的單純考量營收,比較接近真實帳目
還有多開,等於你們要多繳稅,基本上不是營業稅 5% 的問題
而是會有所得稅 17~25% 的問題喔
所以溢開的八千元,基本上除了營業稅 5% 還要另外開額外費用 至少 17% 的所得稅
算起來就是 營業稅 400 營所稅 1360 ~ 2000 元
除非你有地方可以沖銷,否則這筆費用就是你們要承擔
賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2016-03-24 09:47:45 檢舉
jones888提到:
你們公司沒有做內外帳 ?

但,開了發票就不能在內帳,只能做外帳。
只要出現在外帳,會計師要查,一查就是問題。
XD
賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2016-03-24 10:20:29 檢舉
aenbishyar提到:
貼在討論

擔心又引發太熱烈的討論了。
偷笑
符合稅法的作法,用運費替代營所稅
1 交易金額 10000 只開 2000
=>借 應收款 2000 運費340 應收營業稅 117 貸 應收款 2340 實收營業稅 117

2. 交易金額 5000 開 20000
=>借 應收款 20000 運費3400 應收營業稅 1170 貸 應收款 23400 實收營業稅 1170

結算 應收款共 25740 (運費3740) 營業稅 1287

內帳
1. 交易金額 10000 其他應收款 340+117=457 貸 應收款 10457
2. 交易金額 5000 其他應收款 3400+1170=4570 貸 應收款 9570

結算 應收款共 20027
基本上 被墊高的營收產生的營所稅,本來就該客戶負擔,你要問會計目前的營所稅是多少
然後把墊高之後的營所稅加進去
我提供的是簡易的算法,實際上會做內外帳的會計
會有更好的算法的,但就我所知,大多這麼做,政府在意的是稅金,你要墊高就該繳更多的稅
老闆在意的是公司實際賺多少,所以內外帳一定要做的,只是金額怎麼做而已
至於績效,就是看內帳,不是看外帳
還有,發票怎麼開,應該是會計的事情,跟業務沒有關係
我只是把我知道的做法跟你說,一般中小企業都是這麼做帳
我自己有工作室但沒有稅編,請人代開就是 金額 加 營所稅 加 營業稅 是基本的
客戶一定要開發票我們都會說清楚的,基本上金額墊高,對客戶沒差的
費用增加而已,反而可以抵銷營利
賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2016-03-24 15:35:23 檢舉
基本上,我不建議這種作法,先問下簽證會計師能不能這樣做。
除非,貴公司是小規模買賣業,就只是個流水帳在管,才能這樣搞。

如果是股份有限公司,最好不要這樣做,免得被查出外帳做假帳,就要被罰一筆。
另外,如果簽證會計師簽具保留意見,到了國稅局,又是一筆帳。

發票怎麼開,怎麼和業務沒關係?業務不算佣金?不算業績獎金?
發票是計算這些的基準。

建議各位,ERP系統講究內稽內控,法令上,不該做的事,就不要去做。
內帳再怎麼玩,還是要和外帳的財務三表總和數字相符。
搞成內外帳不符,總金額不合,請問老闆是相信內帳還是外帳?
總裁 iT邦好手 1 級 ‧ 2016-03-24 15:48:23 檢舉
simon581923提到:
請問老闆是相信老大還是小三?
偷笑
slime iT邦大師 1 級 ‧ 2016-03-27 10:44:49 檢舉
發票金額與雙方認可的交易金額必須相同. 如果對方要開 2000 + 20000 的發票, 銷售額就是 2000 + 20000 , 會計的應收帳款也是 2000 + 20000 , 那 10000 + 5000 就只能算訂金或第一期款, 後面還是要收 2000 + 20000 - ( 10000 + 5000 ) = 7000 的錢回來.

營業稅內含或外加則是計算成本方便或考慮由誰負擔而已.
8
aenbishyar
iT邦新手 2 級 ‧ 2016-03-23 15:08:14
最佳解答

請問erp銷貨單要如何做,才能讓收款單及業績統計報表都正確不失真?

基本上,發票金額與系統出帳金額不同,就已經失真了,所以這個問題沒有所謂的「正確不失真」,只有「如何偽裝讓它看起來合理」

正確做法基本上是要告訴客戶--
因為我們使用系統的關係,無法這樣做抱歉(通通推給系統,這是最好的方法)

但是,很多時候是人情,那就有另一種做法--
將銷貨單金額改成與發票相同,發票金額多少,本來就該開多少,這種做法也不會有違法問題,不過會影響系統歷史銷售金額就是了

不過,相信重點其實是「業績統計報表」吧?事關人員的績效與獎金,若多灌了,人員績效高報,獎金怎麼算?

當然有方法解套,但絕對都是跟稅法有抵觸的做法

前提:新建一個品號,品名內部講好要用什麼(例:耗材),然後所有人都有共識,遇到這個品號品名代表是幫客戶開發票。
多出來的七千元,就放在這個品號

方案一:
直接新增一張應收傳票,傳票品號就帶發票品號,金額7000(但前提是系統傳票可以不用抓來源),但日後查帳就會有一筆對不起來

方案二:
單據不打銷售員,直接帶發票品號,灌上七千元,這樣業績統計報表自然不會有這筆
若單據的銷售員欄位必填,那日後計算時,只要扣掉這個品號的金額就好
(若是列整月份不分人員的業績統計報表,也一樣,把那品號的金額扣掉就是正確業績金額)

由於客戶實付15000,沖帳時,當然只能沖15000,所以上述兩種方法,都會讓這個客戶有一筆應收帳款7000未收

問:這種狀況多,有沒有系統中不用新增單據的方法?
當然有……你們公司不適合用系統,跟系統say bye吧!XD

另外,請客戶簽切結書,要你們開這個發票可以,但衍生出任何問題,都由他們負責。這份切結書你自己一定要留一份

以上,我夢話說完了,若有雷同,純屬巧合,不要敲我家的門,我也不知我家水表在哪~~~~

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賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2016-03-23 15:21:26 檢舉

(Knock、Knock、Knock)
有人在嗎?
查電表?

喔....查瓦斯表的也來了!

蝦姐今天這麼認真 ^^

simon581923提到:
(Knock、Knock、Knock)
有人在嗎?
查電表?

喔....查瓦斯表的也來了!

我通通都不知道,我是說夢話來著~~逃跑

januslin提到:
蝦姐今天這麼認真 ^^

我來刷存在感了!哈哈

賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2016-03-23 15:40:38 檢舉

aenbishyar提到:
刷存在感

小姐,您的卡刷不過耶~~

外獅佬 iT邦大師 1 級 ‧ 2016-03-23 15:42:46 檢舉

aenbishyar提到:
多出來的七千元,就放在這個品號

拜託...放我的口袋裡可以嗎?毆飛

送快遞喔, 開門..

尼克 iT邦高手 1 級 ‧ 2016-03-23 17:15:03 檢舉

查水表,請開門!

simon581923提到:
小姐,您的卡刷不過耶~~

那你的借我刷偷笑偷笑

wiselou提到:
拜託...放我的口袋裡可以嗎?

可以啊!
不過,有人在敲你家的門喔!

darkslayer提到:
送快遞喔, 開門..

nickliao1提到:
查水表,請開門!

看到門上那張紙沒有,請先登記後排隊喔臉紅臉紅

0
darkslayer
iT邦好手 1 級 ‧ 2016-03-23 12:01:33

不要由銷貨系統轉發票, 直接到發票系統輸入發票.
同樣的應收系統也要手動輸入.
只是以後你會無法從系統中確定那筆銷貨有開過發票.

尼克 iT邦高手 1 級 ‧ 2016-03-23 13:55:21 檢舉

勾績出問題!小心。

utopia iT邦新手 3 級 ‧ 2016-03-23 14:34:57 檢舉

這雖然不失一種解法,
只不過這樣銷貨報表的總金額和應收報表的會不一樣
有的應收系統也沒法手動輸入應收款項

nickliao1:
一定會出問題, 他的要求來就不正常的做法

utopia:
你家的系統可以打就好, 其他家的你不用煩惱.
你也可以選擇應收跟銷貨一樣, 只有發票系統跟別人不一樣.

2
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2016-03-23 15:35:32

請問若A客户一整個月只有2筆交易,
分別是10000元,5000元(均未開發票)
1.結帳後要求開2000元的銷貨發票,並自付5%税
2.結帳後要求開20000元的銷貨發票,並自付5%税
請問erp銷貨單要如何做,才能讓收款單及業績統計報表
都正確不失真?

客戶付款後,貴公司沒有立刻開發票?這部份算是貴公司逃漏營業稅!

客戶員工如何向客戶財務請款?這真是神奇!難道拿小吃店收據20張去沖嗎?

最後,客戶要求開立2萬元的發票,您則要求客戶給付2萬元的現金即可!
您就當作客戶提領1萬元的貨,預收款1萬元,預收款ERP應該可做到此項!

若要真如你所想的,必須雙方老闆向你照會!不然,沒有所謂的給伍佰,開一萬這種事情!

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aleeon
iT邦新手 2 級 ‧ 2016-03-24 10:58:19

這種非標準的事,就別打在系統內了吧…
幫人開立發票,有下列風險︰
1.幫逃漏稅,違反稅捐稽徵法。
2.有實際交易,若但若細查資金,就會出事。(你還記在系統上)
3.若因開發票的公司出問題,上下游都可能被查。

系統因為有跡可尋,做非法的事情還是不要自己留下太明顯的證據吧!

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