ERP入庫後補超領料成本掛鉤入庫問題
請問入庫在5/22，入庫結案，累積領用1000成本
但在5/28現場發現有問題，後補料，領用成本應該是1500
但在6月才發現，這時候發現入庫單成本為1000而不是1500
導致需要在6月做張庫存成本調整單加500成本上去
請問有好的解決方式嗎?
詢問過AI，好像沒有更好，因為都有政策也有懲罰，但還是會發生
以下是AI回答 :
根據您的描述，您面臨的問題是之前入庫時的成本計算錯誤，並導致了後續的庫存成本調整。在處理這種情況時，以下是一些解決方式的建議：
1. 確認是否存在內部控制問題：首先需要確定是什麼原因導致了成本計算錯誤。檢查入庫、領用和成本計算的流程，確認是否存在審批、記錄或其他方面的問題。如果有，必須引入相應的內部控制來避免類似錯誤再次發生。
2. 更新庫存管理系統：根據實際成本情況，更新庫存管理系統中的成本記錄。首先，將之前錯誤計算的1000成本更正為1500，確保庫存系統中的成本準確反映實際情況。然後，創建一張庫存成本調整單，將額外的500成本添加到系統中以反映後補料的實際成本。
3. 調整財務報表和成本核算：更新財務報表和成本核算，確保它們反映了實際的成本情況。這包括更新庫存資產負債表項目以及調整相關的成本和利潤報表。
4. 內部審計和調查：如果這個錯誤是由於某些錯誤行為或疏忽引起的，建議進行內部審計和調查，以確定責任和採取適當的糾正措施。
請注意，以上建議僅為一般性指導。在實際操作中，請咨詢專業的財務會計人員或稅務顧問，以確保您的具體情況得到正確處理
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領料，一定會有原因，什麼原因導致需要領料。
因某張工單需要補領料？因庫存損耗需要補領料？
總之，一定有原因的。
在帳發生的當下沒有把原因寫清楚，這是內控的問題，也是財務會計的問題。
既然領了料，就會有傳票，勾稽時，就應該會發現存貨帳不平。
於是，找ERP人員來想辦法平帳。但這平帳的程序，就不符合會計作帳原則。
不然，老闆找財會人員想辦法作帳避稅，豈不皆大歡喜？
所以認栽囉，該罰的認罰，該遵守的內控還是要遵守。
但，帳不平的問題怎麼解決？會計作張傳票沖銷成本差額，只是要沖到那裏去的判別而己，可別沖到錯誤的地方去了，否則，問題沒解決，洞又更大了。
所以GPT建議＂需要咨詢專業的財務會計人員或稅務顧問，以確保您的具體情況得到正確處理＂。
請咨詢專業的財務會計人員或稅務顧問，以確保您的具體情況得到正確處理
請咨詢專業的財務會計人員或稅務顧問，以確保您的具體情況得到正確處理
請咨詢專業的財務會計人員或稅務顧問，以確保您的具體情況得到正確處理
核實成本差異原因：當發現入庫單成本與後續領用成本不符時，首先需要仔細核實成本差異的原因。確保這是一個後補料的情況，並識別出造成成本差異的具體原因。
調整入庫單成本：根據後補料的實際成本，進行入庫單的成本調整。這可以通過相應的庫存調整程序或會計調整進行處理，確保庫存成本準確反映後補料的成本。
正確記錄會計分錄：根據調整的庫存成本，編制正確的會計分錄。這包括調整庫存成本的借方分錄和相應的貸方分錄，以確保帳務的準確性。
稅務處理：根據當地的稅務法規和會計準則，處理相關的稅務事項。這可能包括相應的稅務申報和調整，以確保稅務責任的準確履行。
相關文件保存：保存所有相關的文件和紀錄，以便將來的查驗和審計。這包括入庫單、領用單、成本調整單和相關的會計和稅務文件。
以上建議僅供參考，具體的處理作法應根據組織的需求、當地的法規和會計準則以及稅務顧問的建議進行操作。建議在遇到類似情況時，尋求專業財務會計人員或稅務顧問的意見，以確保正確處理並遵守相關法規和規定。
除了前面各位前輩的建議，針對USER端地回覆：給的理由是忘了過賬，入庫後好久天后才發現
這部分是可以在系統動手處理。通常，
工單結案有兩種，一種是手動結案、一種是自動結案，
發生的時機也是兩種，生管確認工單完工或不做了的手工結案，一種是成本結算時自動判斷結案。
在這兩個時機點增加一段程式，確認對應工單是否還有狀態為作廢、過帳以外的領、發、補、超單據，如果有，
手動結案發生時機點的控制：跳出告警並阻止結案
成本結算自動結案的控制：成本結算前檢查表、成本結算後異常表在此兩表中呈現，以提醒成本人員跟進，當期調整後重算成本
以上，提供參考～
牽涉到稽核管控，都不是資訊能作主的
綜合看你的描述
就是沒弄好出問題，卻想用資訊手段給處理掉
這要是給會計師查到，公司ERP整個系統直接就黑了呀，鍋誰背？
這是一個ERP實際成本結算問題，問題中提到是5月份領料到6月份才補單，此時補單必須補到5/28的領料單據，前提是必須在月結前處理補單，如此ERP系統在執行5月份月結工作時才能將補單的領料成本在5月份作月加權滾算後將其領料成本結算至該生產計劃的實際領料成本中。如果是在月結後才發現沒補到這張領料單，那只能說貴司倉庫的月盤作業不夠確實，才會有機會發生類似情況，如此也只能做完5/28補單後再重做5月月結作業，畢竟該生產計畫已於5月份結算。(PS：上述的補單行為只能請ERP廠商或是貴司MIS透過後臺於資料庫中進行，此為非常態補單作業，建議貴司應強化當月月盤作業需於當月月底前五日完成，如此倉庫才能在當月自行於ERP人工Key單)
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