參考:https://ithelp.ithome.com.tw/questions/10201676
相同問題?!

不開帳??!!
那只好開 成本調整單! 調整成本!
多出的應付 只好用傳票借貸過去!
然後記取教訓
超前布署: 關帳前 要先檢查單據!

我想應該是11月月結的當下沒有處理，結果拖到12月月結甚至要影響到年結了。
正常的情況應該是要解除月結到11月份，修改或調整這一筆進貨單，然後重新月結一次，要不然這一筆進貨單的進貨成本錯誤，未來以此進貨單來計算成本甚至損益時就會有錯誤了。

ERP在進貨成本，不論是先進先出法，後進先出法，平均成本法，未來都有可能或計算到這一筆進貨成本，所以未來的問題可能更大條，你就GG了！

不知道你們家的ERP用的是哪一套，有沒有調整作業?

單純的會計處理只是會計分錄上的調整，那只是會影響會計報表，在當下的損益表可以表現出正確數字，但成本滾動計算在某些狀況下是不會被列入的。

所以說，數字小可以很單純去處理會計，但數字大就一定要回去調整原本的進貨單據了。

請找原廠工程師, 顧問來幫你解決吧.
這種問題, 很明顯負責導入EP系統的顧問, 工程師失職.
來IT幫發問, 只能救急, 要救窮, 請找原廠來重新導入.
再不建議老闆, 重新導入ERP系統.
這問題, 不能回答, 因為解法都投機取巧, 根本不符合ERP作業流程.

看起來系統可以在採購單輸入 0 元的採購，這樣會混合了正常花錢採購與廠商贈品。試試看與採購與IT 討論做流程區分，正常的採購一定要求要有單價才可產生採購單。