月底成本計價作業(INVB03) 不會影響 帳戶式資產負債表(ACTR22) 的結果!
要做過 傳票的確認/過帳操作 才會影響 帳戶式資產負債表(ACTR22) 的結果!
所以建議查詢方向是:

1. 先將 傳票做"已過帳重新過帳", 做完後查報表是否平 <- 80%可以解決此問題!
2. 如不平 再跑 "明細分類帳" 找出差異在哪張傳票, 然後再將差異的傳票 重新過帳, 做完後查報表是否平 <- 90%了!
3. 再不平, 那就要仔細查了, 比如 將現在資料COPY成測試區, 然後將此月傳票全部還原過帳, 然後一一過帳, 做完後查報表是否平 找出異常傳票 然後如2處理! <- 98%了!
4. 如果做一一還原再一一過帳還是不平, 那更要仔細查 查看是否還有沒拋傳票的單等等! 越來越複雜喔! <- ??%

以上!
希望能幫您們忙!

以下是直接貼上你的問題用鼎新最近推的AI助理-ERP問問 , 大概20秒後出來的答案：

解決資產負債表不平衡的步驟

根據您描述的情況，使用者在執行了月底成本計價作業 (INVB03) 後，資產負債表 (ACTR22) 顯示的資產總額和負債總額變得不平衡，資產總額減少而負債總額不變。以下是一些可能的解決步驟：

1. 檢查試算表是否平衡：

   • 首先，請檢查試算表是否平衡。如果試算表不平衡，則資產負債表也不可能平衡。
   • 執行「試算表-ACTR11」，確認試算表是否借貸平衡。

2. 執行已過帳傳票重新過帳作業：

   • 如果試算表平衡，請執行「已過帳傳票重新過帳作業-ACTB05」，檢查是否可以恢復資產負債表的平衡。
   • 操作步驟：
     1. 進入會計總帳管理系統。
     2. 選擇批次作業 -> 已過帳傳票重新過帳。
     3. 執行該作業後，重新生成資產負債表 (ACTR22)。

3. 檢查報表格式設定：

   • 如果上述步驟後仍不平衡，請檢查「報表格式設定作業-E10001」中的格式設定是否有誤。
   • 確認科目類別是否有少，或者加減項是否有設定錯誤。
   • 如果有錯誤，請修正後重新生成資產負債表 (ACTR22)。

4. 確認月底結轉作業是否完成：

   • 確認是否已執行「月底結轉作業-ACTB09」。
   • 操作步驟：
     1. 進入會計總帳管理系統。
     2. 選擇批次作業 -> 月底結轉作業。
     3. 執行該作業後，重新生成資產負債表 (ACTR22)。

5. 核對科目餘額：

   • 通過「科目餘額/預算查詢作業-ACTQ01」核對資產和負債科目的餘額。
   • 確認是否有科目餘額異常，特別是與成本相關的科目。

6. 檢查傳票是否有異常：

   • 列印「會計異常檢核表-ACTR19」，檢查是否有傳票異常。
   • 操作步驟：
     1. 進入會計總帳管理系統。
     2. 選擇報表列印 -> 會計異常檢核表。
     3. 檢查傳票是否有借貸不平衡的情況。

7. 更新程式：

   • 如果以上步驟仍無法解決問題，請考慮更新相關程式。
   • 更新資產負債表 (ACTR22)、月底結轉作業 (ACTB09) 等相關程式。結論
     通過上述步驟，您可以逐步排查並解決資產負債表不平衡的問題。如果問題仍然存在，建議聯繫系統供應商或會計顧問進一步診斷和解決。

希望這些步驟能幫助您恢復資產負債表的平衡。如有其他問題，請隨時聯繫。